Załącznik Nr 15
								do Uchwały Nr XXVII/173/2004
								Rady Miejskiej w Brzesku
								z dnia 30 grudnia 2004 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2004 - 2012
					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody budżetu ogółem	57,919,966	70,784,086	52,488,735	52,928,088	53,986,649	54,958,409	55,837,744	56,619,501	57,298,906
	w tym :
1.1	Podatki i opłaty lokalne	13,555,221	13,486,600	13,823,765	14,127,888	14,410,446	14,669,834	14,904,551	15,113,245	15,294,573
1.2	Udziały w podatkach państwowych	10,028,617	10,366,581	10,875,746	10,859,512	11,076,702	11,276,083	11,456,500	11,616,891	11,756,294
1.3	Dochody z mienia	2,024,380	3,198,103	2,500,000	2,095,100	2,137,002	2,175,468	2,210,276	2,241,219	2,268,114
1.4	Subwencje	17,019,587	17,566,199	18,005,354	18,401,472	18,769,501	19,107,352	19,413,070	19,684,853	19,921,072
1.5	Dotacje	4,679,682	5,062,906	4,919,887	5,028,125	5,128,687	5,221,004	5,304,540	5,378,803	5,443,349
1.6	Pozostałe	10,612,479	21,103,697	2,363,983	2,415,991	2,464,311	2,508,668	2,548,807	2,584,490	2,615,504
II	Przychody budżetu	2,711,604	15,088,634	3,306,259	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
	w tym :
2.1	Pożyczki krajowe	1,993,376	943,424	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	13,645,210	2,606,259	0	0	0	0	0	0
2.3	Wolne środki	706,277	500,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/	11,951	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	60,631,570	85,872,720	55,794,994	53,628,088	54,686,649	55,658,409	56,537,744	57,319,501	57,998,906
III	Wydatki budżetu	59,081,633	83,637,220	52,359,994	49,793,160	49,421,564	50,518,409	50,997,888	52,763,437	53,194,279
3.1	Wydatki bieżące	45,517,014	48,769,016	48,753,735	48,993,160	49,356,649	50,518,409	50,997,888	52,763,437	53,194,279
3.1.1	w tym koszty obsługi długu	633,530	1,200,000	1,700,000	1,600,000	1,372,000	1,045,000	710,000	360,000	150,000
3.2	Wydatki majątkowe	13,564,619	34,868,204	3,606,259	800,000	64,915	0	0	0	0
3.2.1	w tym inwestycyjne	13,564,619	34,868,204	3,606,259	800,000	64,915	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	1,549,937	2,235,500	3,435,000	3,834,928	4,709,400	4,423,373	5,236,800	3,703,628	3,564,924
	w tym :
4.1	Spłata kredytów	699,937	50,500	1,200,000	1,300,144	1,989,400	1,793,373	2,700,000	3,703,628	3,564,924
4.2	Spłata pożyczek	850,000	2,185,000	735,000	1,034,784	720,000	630,000	536,800	0	0
4.3	Wykup papierów wartościowych	0	0	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + IV	2,183,467	3,435,500	5,135,000	5,434,928	6,081,400	5,468,373	5,946,800	4,063,628	3,714,924
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	13,948,660	26,301,794	25,473,053	21,638,125	16,928,725	12,505,352	7,268,552	3,564,924	0
VI	Spłata zobowiązań budżetu	2,183,467	3,435,500	5,135,000	5,434,928	6,081,400	5,468,373	5,946,800	4,063,628	3,714,924
	w tym :
6.1	Raty kredytów	699,937	50,500	1,200,000	1,300,144	1,989,400	1,793,373	2,700,000	3,703,628	3,564,924
6.2	Raty pożyczek	850,000	2,185,000	735,000	1,034,784	720,000	630,000	536,800	0	0
6.3	Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
6.4	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych	633,530	1,200,000	1,700,000	1,600,000	1,372,000	1,045,000	710,000	360,000	150,000
6.5	Udzielone poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wskaźniki zadłużenia
7.1	Wskaźnik procent. zadłużenia art.114 (60 %)	24.08%	37.16%	48.53%	40.88%	31.36%	22.75%	13.02%	6.30%	0.00%
7.2	Wskaźnik procent. zadłużenia art.113 (15 %)	3.77%	4.85%	9.78%	10.27%	11.26%	9.95%	10.65%	7.18%	6.48%
Brzesko, dnia 30.12.2004 r.